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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 366 850.00 | | 366 850.00 | 366 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 871.00 | 33 169.00 | 1 701.00 | 34 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 495.00 | 97 864.00 | 9 631.00 | 107 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 904.00 | 131 033.00 | 385 870.00 | 516 904.00 |
BZ Autres créances | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CF Disponibilités | 36 432.00 | | 36 432.00 | 36 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 179.00 | | 20 179.00 | 20 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 436.00 | 131 033.00 | 446 403.00 | 577 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 589.00 | 405 324.00 | | 385 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 019.00 | -19 734.00 | | -12 019.00 |
DL TOTAL (I) | 382 370.00 | 394 389.00 | | 382 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 023.00 | 40 824.00 | | 40 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 3 844.00 | | 8 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 810.00 | 12 480.00 | | 14 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 032.00 | 57 580.00 | | 64 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 403.00 | 451 969.00 | | 446 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 032.00 | | | 24 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 259.00 | 20 900.00 | 26 126.00 | 136 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 259.00 | 20 900.00 | 26 126.00 | 136 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 023.00 | 23.00 | 40 000.00 | 40 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 789.00 | 24 101.00 | 7 688.00 | 31 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 032.00 | 24 032.00 | 40 000.00 | 64 032.00 |