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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 963.00 | 2 488.00 | 476.00 | 2 963.00 |
AP Constructions | 24 647.00 | 24 205.00 | 441.00 | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 455.00 | 88 289.00 | 41 166.00 | 129 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 059.00 | 5 758.00 | 25 301.00 | 31 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 145.00 | 120 740.00 | 72 404.00 | 193 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 875.00 | | 17 875.00 | 17 875.00 |
BZ Autres créances | 16 879.00 | | 16 879.00 | 16 879.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 54 898.00 | | 54 898.00 | 54 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 612.00 | | 98 612.00 | 98 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 757.00 | 120 740.00 | 171 017.00 | 291 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 360.00 | 32 243.00 | | 49 360.00 |
DL TOTAL (I) | 60 360.00 | 43 243.00 | | 60 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 561.00 | 44 047.00 | | 60 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 256.00 | 43 022.00 | | 23 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 103.00 | | 3 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 471.00 | 13 776.00 | | 23 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 657.00 | 103 948.00 | | 110 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 017.00 | 147 191.00 | | 171 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 324.00 | 103 948.00 | | 63 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
FG Production vendue services | 252 405.00 | | 252 405.00 | 252 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 111.00 | | 274 111.00 | 274 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 076.00 | |
GE Autres charges | | | -45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 774.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 774.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 3 881.00 | | 10 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 073.00 | 258 874.00 | | 277 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 712.00 | 226 631.00 | | 227 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 360.00 | 32 243.00 | | 49 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 691.00 | | 28 244.00 | 167 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 790.00 | 193 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 188 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 671.00 | | 28 244.00 | 162 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 455.00 | 15 076.00 | 2 790.00 | 108 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 455.00 | 15 076.00 | 2 790.00 | 108 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
VB T. V. A. | 374.00 | | | 374.00 |
VC Groupe et associés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 561.00 | 13 229.00 | 47 333.00 | 60 561.00 |
VI Groupe et associés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 486.00 | | | 8 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VW T.V.A. | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 657.00 | 63 324.00 | 47 333.00 | 110 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 216.00 | 3 943.00 | | 5 216.00 |
ST Autres comptes | 49 136.00 | 40 956.00 | | 49 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 673.00 | 9 389.00 | | 8 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 5 361.00 | 3 639.00 | | 5 361.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 090.00 | 1 081.00 | | 1 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 306.00 | 5 024.00 | | 6 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 888.00 | 59 250.00 | | 29 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 824.00 | 17 985.00 | | 25 824.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 170.00 | 53 985.00 | | 63 170.00 |