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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
AP Constructions | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 109.00 | 117 976.00 | 10 133.00 | 128 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 196.00 | 17 641.00 | 11 555.00 | 29 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 935.00 | 163 227.00 | 26 708.00 | 189 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 951.00 | | 22 951.00 | 22 951.00 |
BZ Autres créances | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 038.00 | | 62 038.00 | 62 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 974.00 | 163 227.00 | 88 746.00 | 251 974.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 969.00 | 34 145.00 | | 10 969.00 |
DL TOTAL (I) | 21 969.00 | 45 145.00 | | 21 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 975.00 | 33 807.00 | | 19 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 865.00 | 44 170.00 | | 32 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 5 755.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 786.00 | 7 754.00 | | 7 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 777.00 | 91 486.00 | | 66 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 746.00 | 136 631.00 | | 88 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 948.00 | 76 366.00 | | 60 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
FG Production vendue services | 179 388.00 | | 179 388.00 | 179 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 740.00 | | 192 740.00 | 192 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 321.00 | |
GE Autres charges | | | -153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 738.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 4 063.00 | | 1 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 643.00 | 259 743.00 | | 197 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 674.00 | 225 598.00 | | 186 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 969.00 | 34 145.00 | | 10 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 799.00 | | | 190 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 864.00 | 189 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 864.00 | 184 915.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 779.00 | | | 185 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 770.00 | 15 321.00 | 864.00 | 148 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 770.00 | 15 321.00 | 864.00 | 148 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 151.00 | | 6 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 951.00 | 22 951.00 | | 22 951.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VC Groupe et associés | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 975.00 | 14 146.00 | 5 830.00 | 19 975.00 |
VI Groupe et associés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VP Divers | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 389.00 | 38 389.00 | | 38 389.00 |
VW T.V.A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 777.00 | 60 948.00 | 5 830.00 | 66 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 474.00 | 4 197.00 | | 4 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 48 173.00 | 50 327.00 | | 48 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 026.00 | 10 926.00 | | 9 026.00 |
YT Sous‐traitance | 1 112.00 | 14 665.00 | | 1 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 707.00 | 1 697.00 | | 1 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 181.00 | 5 894.00 | | 6 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 617.00 | 31 266.00 | | 22 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 103.00 | 15 434.00 | | 24 103.00 |
ZE Dividendes | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 357.00 | 75 963.00 | | 58 357.00 |