| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 963.00 | 2 685.00 | 278.00 | 2 963.00 |
AP Constructions | 24 647.00 | 24 647.00 | | 24 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 455.00 | 99 078.00 | 30 378.00 | 129 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 184.00 | 9 303.00 | 19 881.00 | 29 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 270.00 | 135 713.00 | 55 557.00 | 191 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BZ Autres créances | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 76 160.00 | | 76 160.00 | 76 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 117 308.00 | | 117 308.00 | 117 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 578.00 | 135 713.00 | 172 865.00 | 308 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 695.00 | 49 360.00 | | 59 695.00 |
DL TOTAL (I) | 70 695.00 | 60 360.00 | | 70 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 338.00 | 60 561.00 | | 47 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 373.00 | 23 256.00 | | 34 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 3 368.00 | | 6 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 836.00 | 23 471.00 | | 13 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 169.00 | 110 657.00 | | 102 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 865.00 | 171 017.00 | | 172 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 363.00 | 63 324.00 | | 68 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 630.00 | | 14 630.00 | 14 630.00 |
FG Production vendue services | 279 689.00 | | 279 689.00 | 279 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 319.00 | | 294 319.00 | 294 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 677.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667.00 | | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | | | -437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 546.00 | 10 542.00 | | 12 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 226.00 | 277 073.00 | | 301 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 531.00 | 227 712.00 | | 241 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 695.00 | 49 360.00 | | 59 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 145.00 | | | 193 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 875.00 | 191 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 875.00 | 186 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 125.00 | | | 188 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 740.00 | 16 677.00 | 1 704.00 | 120 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 740.00 | 16 677.00 | 1 704.00 | 120 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VB T. V. A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VC Groupe et associés | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 333.00 | 13 526.00 | 33 807.00 | 47 333.00 |
VI Groupe et associés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 229.00 | | | 13 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
VW T.V.A. | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 169.00 | 68 363.00 | 33 807.00 | 102 169.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 196.00 | 5 216.00 | | 4 196.00 |
ST Autres comptes | 55 878.00 | 49 136.00 | | 55 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 881.00 | 8 673.00 | | 11 881.00 |
YT Sous‐traitance | 18 765.00 | 5 361.00 | | 18 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | 1 090.00 | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 872.00 | 6 306.00 | | 5 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 227.00 | 29 888.00 | | 41 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 589.00 | 25 824.00 | | 31 589.00 |
ZE Dividendes | 49 360.00 | | | 49 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 524.00 | 63 170.00 | | 86 524.00 |