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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 067.00 | 25 051.00 | 1 016.00 | 26 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 553.00 | 53 617.00 | 33 936.00 | 87 553.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 055.00 | 91 229.00 | 45 826.00 | 137 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 652.00 | | 48 652.00 | 48 652.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 064.00 | | 6 064.00 | 6 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 671.00 | 12 155.00 | 156 516.00 | 168 671.00 |
BZ Autres créances | 25 213.00 | | 25 213.00 | 25 213.00 |
CF Disponibilités | 24 490.00 | | 24 490.00 | 24 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 189.00 | 12 155.00 | 266 033.00 | 278 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 243.00 | 103 384.00 | 311 859.00 | 415 243.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 013.00 | 33 816.00 | | 63 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 473.00 | 29 197.00 | | 5 473.00 |
DL TOTAL (I) | 77 286.00 | 71 813.00 | | 77 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 771.00 | 35 393.00 | | 21 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 772.00 | 16 776.00 | | 13 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 674.00 | 2 041.00 | | 15 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 759.00 | 76 859.00 | | 71 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 669.00 | 59 118.00 | | 95 669.00 |
EA Autres dettes | 9 137.00 | 2 953.00 | | 9 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 573.00 | 193 139.00 | | 234 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 859.00 | 264 952.00 | | 311 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 047.00 | 169 205.00 | | 205 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 500.00 | | 1 355.00 | 136 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 137 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 113 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 815.00 | | 1 355.00 | 112 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 398.00 | 18 830.00 | | 72 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 539.00 | 1 021.00 | | 11 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 859.00 | 17 810.00 | | 60 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 208.00 | 2 948.00 | | 9 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 208.00 | 2 948.00 | | 9 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208.00 | 2 948.00 | | 9 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 759.00 | 71 759.00 | | 71 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 137.00 | 9 137.00 | | 9 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 154 118.00 | | | 154 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 899.00 | | | 5 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 771.00 | 7 919.00 | 13 852.00 | 21 771.00 |
VI Groupe et associés | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 178.00 | 196 303.00 | 10 875.00 | 207 178.00 |
VW T.V.A. | 12 126.00 | 12 126.00 | | 12 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 899.00 | 205 047.00 | 13 852.00 | 218 899.00 |