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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 13 405.00 | 1 819.00 | 15 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 604.00 | 15 792.00 | 45 812.00 | 61 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 225.00 | 73 415.00 | 22 810.00 | 96 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 048.00 | 102 612.00 | 82 436.00 | 185 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 511.00 | | 45 511.00 | 45 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 724.00 | | 7 724.00 | 7 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 167.00 | 20 249.00 | 199 918.00 | 220 167.00 |
BZ Autres créances | 25 011.00 | | 25 011.00 | 25 011.00 |
CF Disponibilités | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 774.00 | | 49 774.00 | 49 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 507.00 | 20 249.00 | 331 258.00 | 351 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 555.00 | 122 861.00 | 413 694.00 | 536 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 346.00 | 68 486.00 | | 51 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 330.00 | -17 140.00 | | 12 330.00 |
DL TOTAL (I) | 72 476.00 | 60 146.00 | | 72 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 926.00 | 57 041.00 | | 83 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 120.00 | 12 948.00 | | 13 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 183.00 | 29 824.00 | | 16 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 51 193.00 | | 75 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 112.00 | 58 837.00 | | 112 112.00 |
EA Autres dettes | 33 665.00 | 2 341.00 | | 33 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 218.00 | 212 183.00 | | 341 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 694.00 | 272 329.00 | | 413 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 234.00 | 20 040.00 | | 34 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 895.00 | | 43 817.00 | 143 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 664.00 | 185 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 664.00 | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | 2 664.00 | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 796.00 | | 41 153.00 | 117 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 903.00 | 35 984.00 | 17 275.00 | 83 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 872.00 | 1 110.00 | 577.00 | 12 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 031.00 | 34 874.00 | 16 698.00 | 71 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 155.00 | 8 093.00 | | 12 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 155.00 | 8 093.00 | | 12 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 155.00 | 8 093.00 | | 12 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 059.00 | 31 059.00 | | 31 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 700.00 | 51 700.00 | | 51 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 665.00 | 33 665.00 | | 33 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 871.00 | 6 871.00 | | 6 871.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UX Autres créances clients | 196 285.00 | 196 285.00 | | 196 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 234.00 | 34 234.00 | | 34 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 692.00 | 46 312.00 | 3 380.00 | 49 692.00 |
VI Groupe et associés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 101.00 | | | 18 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 121.00 | 6 121.00 | | 6 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 774.00 | 49 774.00 | | 49 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 827.00 | 305 827.00 | | 305 827.00 |
VW T.V.A. | 24 946.00 | 24 946.00 | | 24 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 035.00 | 321 655.00 | 3 380.00 | 325 035.00 |