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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 224.00 | 13 938.00 | 1 286.00 | 15 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 010.00 | 29 849.00 | 44 161.00 | 74 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 685.00 | 82 850.00 | 15 835.00 | 98 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BF Prêts | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 617.00 | 126 637.00 | 73 980.00 | 200 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 675.00 | 20 249.00 | 181 426.00 | 201 675.00 |
BZ Autres créances | 20 653.00 | | 20 653.00 | 20 653.00 |
CF Disponibilités | 29 770.00 | | 29 770.00 | 29 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 511.00 | 20 249.00 | 316 262.00 | 336 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 127.00 | 146 885.00 | 390 242.00 | 537 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 676.00 | 51 346.00 | | 63 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 462.00 | 12 330.00 | | 21 462.00 |
DL TOTAL (I) | 93 938.00 | 72 476.00 | | 93 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 424.00 | 83 926.00 | | 36 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 617.00 | 13 120.00 | | 18 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 513.00 | 16 183.00 | | 5 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 75 340.00 | | 116 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 070.00 | 112 112.00 | | 83 070.00 |
EA Autres dettes | 36 386.00 | 33 665.00 | | 36 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 296 304.00 | 341 218.00 | | 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 242.00 | 413 694.00 | | 390 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 234.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 617.00 | | | 18 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 048.00 | | 15 569.00 | 185 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 949.00 | | 14 866.00 | 158 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 875.00 | | 703.00 | 10 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 612.00 | 24 025.00 | | 102 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 405.00 | 533.00 | | 13 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 207.00 | 23 492.00 | | 89 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 249.00 | | | 20 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 294.00 | 116 294.00 | | 116 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 722.00 | 39 722.00 | | 39 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 386.00 | 36 386.00 | | 36 386.00 |
UP Prêts | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
UX Autres créances clients | 177 793.00 | 177 793.00 | | 177 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 612.00 | 18 612.00 | | 18 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 363.00 | 258 035.00 | 6 328.00 | 264 363.00 |
VW T.V.A. | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 792.00 | 290 792.00 | | 290 792.00 |