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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 99.00 | 36.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 172.00 | 932.00 | 592 239.00 | 593 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CF Disponibilités | 71 494.00 | | 71 494.00 | 71 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 770.00 | 932.00 | 694 837.00 | 695 770.00 |
CU Autres participations | 585 785.00 | | 585 785.00 | 585 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 800.00 | 224 800.00 | | 224 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 190 233.00 | 182 904.00 | | 190 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 281.00 | 29 329.00 | | 63 281.00 |
DL TOTAL (I) | 500 794.00 | 459 513.00 | | 500 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 953.00 | 3 998.00 | | 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | 26 000.00 | | 176 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 187.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 930.00 | 9 834.00 | | 9 930.00 |
EA Autres dettes | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 044.00 | 40 019.00 | | 194 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 837.00 | 499 532.00 | | 694 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 500.00 | | 172 500.00 | 172 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 759.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 759.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 759.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 759.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065.00 | 2 411.00 | | 4 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 978.00 | 228 048.00 | | 241 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 697.00 | 198 720.00 | | 178 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 281.00 | 29 329.00 | | 63 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 750.00 | | 150 007.00 | 443 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 585.00 | 593 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585.00 | 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 198.00 | | 150 007.00 | 442 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 261.00 | 585.00 | 1 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90.00 | 9.00 | | 90.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167.00 | 252.00 | 585.00 | 1 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 20 483.00 | 111 053.00 | 176 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 523.00 | 31 104.00 | 8 419.00 | 37 523.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 044.00 | 38 527.00 | 111 053.00 | 194 044.00 |