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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 117.00 | 18.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 866.00 | 1 367.00 | 498.00 | 1 866.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 570.00 | 1 484.00 | 1 044 085.00 | 1 045 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 880.00 | | 41 880.00 | 41 880.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 205.00 | | 132 205.00 | 132 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 775.00 | 1 484.00 | 1 176 290.00 | 1 177 775.00 |
CU Autres participations | 1 037 143.00 | | 1 037 143.00 | 1 037 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 800.00 | 224 800.00 | | 224 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 288 549.00 | 253 514.00 | | 288 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 440.00 | 35 036.00 | | 75 440.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489.00 | 479.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 612 758.00 | 536 309.00 | | 612 758.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 455.00 | 3 137.00 | | 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 532.00 | 596 277.00 | | 535 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 195.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 889.00 | 14 949.00 | | 26 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 532.00 | 614 624.00 | | 563 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 290.00 | 1 150 933.00 | | 1 176 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 300.00 | | 244 300.00 | 244 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 010.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 479.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 009.00 | 1 489.00 | | 1 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -1 489.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 843.00 | 6 946.00 | | 22 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 352.00 | 232 405.00 | | 280 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 912.00 | 197 369.00 | | 204 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 440.00 | 35 036.00 | | 75 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 570.00 | | | 1 045 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 043 569.00 | | | 1 043 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 045 570.00 | | | 1 045 570.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 569.00 | | | 1 043 569.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 977.00 | 507.00 | | 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | 9.00 | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869.00 | 498.00 | | 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | 1 009.00 | | 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479.00 | 1 009.00 | | 479.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 41 880.00 | 41 880.00 | | 41 880.00 |
VB T. V. A. | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 532.00 | 77 500.00 | 311 588.00 | 535 532.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 745.00 | | | 65 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 772.00 | 42 347.00 | 6 426.00 | 48 772.00 |
VW T.V.A. | 10 992.00 | 10 992.00 | | 10 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 532.00 | 105 500.00 | 311 588.00 | 563 532.00 |