| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 126.00 | 9.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 387.00 | 3 916.00 | 21 471.00 | 25 387.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 191.00 | 4 042.00 | 1 240 149.00 | 1 244 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 917.00 | | 36 917.00 | 36 917.00 |
BZ Autres créances | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
CF Disponibilités | 115 237.00 | | 115 237.00 | 115 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 471.00 | | 155 471.00 | 155 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 663.00 | 4 042.00 | 1 395 621.00 | 1 399 663.00 |
CU Autres participations | 1 212 243.00 | | 1 212 243.00 | 1 212 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 800.00 | 224 800.00 | | 224 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
DG Autres réserves | 341 989.00 | 288 549.00 | | 341 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 215.00 | 75 440.00 | | 126 215.00 |
DK Provisions réglementées | 2 498.00 | 1 489.00 | | 2 498.00 |
DL TOTAL (I) | 717 982.00 | 612 758.00 | | 717 982.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 406.00 | 455.00 | | 2 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 923.00 | 535 532.00 | | 642 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | 66.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 590.00 | | 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 549.00 | 26 889.00 | | 31 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 639.00 | 563 532.00 | | 677 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 621.00 | 1 176 290.00 | | 1 395 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 664.00 | | 241 664.00 | 241 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 558.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 950.00 | | | 21 950.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 791.00 | 1 009.00 | | 22 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -841.00 | -1 009.00 | | -841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 792.00 | 22 843.00 | | 21 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 126.00 | 280 352.00 | | 375 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 911.00 | 204 912.00 | | 248 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 215.00 | 75 440.00 | | 126 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 570.00 | 221 404.00 | | 1 045 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 782.00 | 1 244 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 782.00 | 25 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 46 304.00 | | 1 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 043 569.00 | 175 100.00 | | 1 043 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 3 558.00 | 1 001.00 | 1 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 9.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367.00 | 3 549.00 | 1 001.00 | 1 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489.00 | 1 009.00 | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | 1 009.00 | | 1 489.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
UX Autres créances clients | 36 917.00 | 36 917.00 | | 36 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 923.00 | 106 843.00 | 399 122.00 | 642 923.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 610.00 | | | 78 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 660.00 | 40 235.00 | 6 426.00 | 46 660.00 |
VW T.V.A. | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 639.00 | 141 559.00 | 399 122.00 | 677 639.00 |