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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 831.00 | 51 118.00 | 10 713.00 | 61 831.00 |
040 Immobilisations financières | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 712.00 | 51 998.00 | 93 714.00 | 145 712.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
072 Créances – Autres | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
084 Disponibilités | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 533.00 | | 48 533.00 | 48 533.00 |
110 Total général Actif | 194 245.00 | 51 998.00 | 142 247.00 | 194 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 335 283.00 | 356 699.00 | | 335 283.00 |
230 Autres produits | 532.00 | 50.00 | | 532.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 815.00 | 356 749.00 | | 335 815.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 663.00 | 112 649.00 | | 104 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 599.00 | -286.00 | | 599.00 |
242 Autres charges externes. | 86 913.00 | 89 574.00 | | 86 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 882.00 | 4 530.00 | | 7 882.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 982.00 | 123 859.00 | | 101 982.00 |
252 Charges sociales | 16 317.00 | 26 363.00 | | 16 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 297.00 | 6 113.00 | | 5 297.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 4.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 737.00 | 362 806.00 | | 323 737.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 078.00 | -6 057.00 | | 12 078.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 4 271.00 | 3 470.00 | | 4 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 808.00 | -9 518.00 | | 7 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 816.00 | | | 816.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 796.00 | | | 143 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 565.00 | | | 20 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |