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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 329.00 | 58 926.00 | 5 402.00 | 64 329.00 |
040 Immobilisations financières | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 406.00 | 59 806.00 | 88 600.00 | 148 406.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
072 Créances – Autres | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
084 Disponibilités | 18 635.00 | | 18 636.00 | 18 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 501.00 | | 14 501.00 | 14 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 168.00 | | 73 168.00 | 73 168.00 |
110 Total général Actif | 221 574.00 | 59 806.00 | 161 768.00 | 221 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 611.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 929.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 503.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 854.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 783.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 472.00 | 334 128.00 | | 384 472.00 |
230 Autres produits | 28.00 | 111.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 500.00 | 334 239.00 | | 384 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 041.00 | 106 184.00 | | 124 041.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -68.00 | 122.00 | | -68.00 |
242 Autres charges externes. | 90 658.00 | 87 788.00 | | 90 658.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 354.00 | 6 947.00 | | 12 354.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 215.00 | 100 721.00 | | 132 215.00 |
252 Charges sociales | 22 753.00 | 12 940.00 | | 22 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 917.00 | 4 892.00 | | 2 917.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 871.00 | 319 595.00 | | 384 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372.00 | 14 644.00 | | -372.00 |
280 Produits financiers | | 469.00 | | |
294 Charges financières | 4 240.00 | 4 702.00 | | 4 240.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 611.00 | 10 411.00 | | -4 611.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 880.00 | | | 880.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 880.00 | | | 880.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 312.00 | | | 40 312.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |