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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 465.00 | 61 916.00 | 3 549.00 | 65 465.00 |
040 Immobilisations financières | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 981.00 | 61 916.00 | 87 065.00 | 148 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
072 Créances – Autres | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
084 Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 835.00 | | 15 835.00 | 15 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
110 Total général Actif | 203 194.00 | 61 916.00 | 141 278.00 | 203 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 704.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 141.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 278.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 859.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 380 235.00 | 383 283.00 | | 380 235.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 661.00 | 10 250.00 | | 100 661.00 |
230 Autres produits | 52.00 | 1 365.00 | | 52.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 287.00 | 384 648.00 | | 380 287.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 962.00 | 117 828.00 | | 112 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 926.00 | 2 354.00 | | 926.00 |
242 Autres charges externes. | 98 702.00 | 97 005.00 | | 98 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 578.00 | 10 374.00 | | 12 578.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 925.00 | 119 880.00 | | 119 925.00 |
252 Charges sociales | 26 386.00 | 26 713.00 | | 26 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 238.00 | 2 565.00 | | 2 238.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 30.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 721.00 | 376 750.00 | | 373 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 566.00 | 7 899.00 | | 6 566.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 202.00 | | 68.00 |
294 Charges financières | 4 931.00 | 6 077.00 | | 4 931.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 704.00 | 2 023.00 | | 1 704.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 859.00 | | | 859.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 909.00 | | | 909.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 122.00 | | | 148 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 859.00 | | | 859.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 457.00 | | | 39 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |