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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 647.00 | 3 081.00 | 5 565.00 | 8 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 742.00 | 3 081.00 | 34 660.00 | 37 742.00 |
060 Stock marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
072 Créances – Autres | 64 469.00 | | 64 469.00 | 64 469.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
110 Total général Actif | 239 921.00 | 3 081.00 | 236 840.00 | 239 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 475.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 508.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 868.00 | 201 634.00 | | 175 868.00 |
214 Production vendue de biens – France | 46 506.00 | | | 46 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 005.00 | 184 861.00 | | 337 005.00 |
222 Production stockée | | -18 364.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 502.00 | 7 160.00 | | 4 502.00 |
230 Autres produits | 1 828.00 | 6.00 | | 1 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 709.00 | 375 297.00 | | 565 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 240.00 | 7 395.00 | | 5 240.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 700.00 | -1 246.00 | | 3 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 165 904.00 | 135 051.00 | | 165 904.00 |
242 Autres charges externes. | 147 637.00 | 123 910.00 | | 147 637.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | 1 732.00 | | 9 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 922.00 | 67 673.00 | | 150 922.00 |
252 Charges sociales | 12 068.00 | 7 792.00 | | 12 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 781.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 613.00 | 7.00 | | 613.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 497 721.00 | 343 096.00 | | 497 721.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 988.00 | 32 201.00 | | 67 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 504.00 | | |
294 Charges financières | 40.00 | 17.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 573.00 | 9 920.00 | | 1 573.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | 3 068.00 | | -3 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 447.00 | 19 700.00 | | 69 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 975.00 | | | 975.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 684.00 | | | 33 684.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 069.00 | | | 50 069.00 |