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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 806.00 | 14 413.00 | 15 393.00 | 29 806.00 |
040 Immobilisations financières | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 201.00 | 14 413.00 | 58 788.00 | 73 201.00 |
060 Stock marchandises | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 144.00 | | 41 144.00 | 41 144.00 |
072 Créances – Autres | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 345.00 | | 85 345.00 | 85 345.00 |
110 Total général Actif | 158 546.00 | 14 413.00 | 144 134.00 | 158 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 259.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 1 500.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | -462.00 | | | -462.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 980.00 | 339 557.00 | | 358 980.00 |
230 Autres produits | 2 912.00 | 100 380.00 | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 430.00 | 441 437.00 | | 361 430.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 200.00 | 7 512.00 | | 8 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 300.00 | -700.00 | | -12 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 230.00 | 120 605.00 | | 139 230.00 |
242 Autres charges externes. | 105 988.00 | 109 081.00 | | 105 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 847.00 | 4 079.00 | | 4 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 674.00 | 141 122.00 | | 147 674.00 |
252 Charges sociales | 23 990.00 | 31 866.00 | | 23 990.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 645.00 | 4 264.00 | | 5 645.00 |
262 Autres charges | 719.00 | 23 840.00 | | 719.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 423 993.00 | 441 669.00 | | 423 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | -62 564.00 | -232.00 | | -62 564.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
294 Charges financières | | 130.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 15 813.00 | | 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 969.00 | -16 162.00 | | -62 969.00 |