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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 095.00 | | 29 095.00 | 29 095.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 8 767.00 | 20 739.00 | 29 506.00 |
040 Immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 101.00 | 8 767.00 | 65 334.00 | 74 101.00 |
060 Stock marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 299.00 | | 23 299.00 | 23 299.00 |
072 Créances – Autres | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
084 Disponibilités | 53 317.00 | | 53 317.00 | 53 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 561.00 | | 109 561.00 | 109 561.00 |
110 Total général Actif | 183 662.00 | 8 767.00 | 174 895.00 | 183 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 931.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 895.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 987.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 500.00 | 37 706.00 | | 1 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 557.00 | 392 285.00 | | 339 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 100 380.00 | 12 209.00 | | 100 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 441 437.00 | 443 199.00 | | 441 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 512.00 | 15 312.00 | | 7 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -700.00 | 2 100.00 | | -700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 605.00 | 137 455.00 | | 120 605.00 |
242 Autres charges externes. | 109 081.00 | 127 218.00 | | 109 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 079.00 | 3 912.00 | | 4 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 122.00 | 128 228.00 | | 141 122.00 |
252 Charges sociales | 31 866.00 | 39 861.00 | | 31 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 264.00 | 2 339.00 | | 4 264.00 |
262 Autres charges | 23 840.00 | 19 316.00 | | 23 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 669.00 | 475 742.00 | | 441 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | -232.00 | -32 542.00 | | -232.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106 054.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 1.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 813.00 | 24 570.00 | | 15 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 574.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 162.00 | 46 372.00 | | -16 162.00 |