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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 062.00 | 146 151.00 | 22 910.00 | 169 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 501.00 | 67 519.00 | 15 982.00 | 83 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 842.00 | 213 670.00 | 107 172.00 | 320 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 038.00 | | 91 038.00 | 91 038.00 |
BN En cours de production de biens | 51 624.00 | | 51 624.00 | 51 624.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 877.00 | | 153 877.00 | 153 877.00 |
BZ Autres créances | 58 256.00 | | 58 256.00 | 58 256.00 |
CF Disponibilités | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 782.00 | | 372 782.00 | 372 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 625.00 | 213 670.00 | 479 955.00 | 693 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 192 865.00 | | | 192 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 845.00 | | | -77 845.00 |
DL TOTAL (I) | 123 820.00 | | | 123 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 932.00 | | | 155 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 685.00 | | | 65 685.00 |
EA Autres dettes | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 135.00 | | | 356 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 955.00 | | | 479 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 974.00 | | | 335 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 276.00 | | | 102 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 431.00 | | 11 726.00 | 317 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 314.00 | 320 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 314.00 | 252 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 151.00 | | 11 726.00 | 249 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 668.00 | 23 775.00 | 6 773.00 | 196 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 668.00 | 23 775.00 | 6 773.00 | 196 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 041.00 | 113 041.00 | | 113 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 564.00 | 23 564.00 | | 23 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 153 877.00 | | | 153 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 17 739.00 | | | 17 739.00 |
VC Groupe et associés | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 932.00 | 135 771.00 | 20 161.00 | 155 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 363.00 | | | 19 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 604.00 | 212 604.00 | | 212 604.00 |
VW T.V.A. | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 543.00 | 318 382.00 | 20 161.00 | 338 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 153 890.00 | | | 153 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 118.00 | | | 45 118.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 535.00 | | | 4 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 959.00 | | | 117 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 714.00 | | | 102 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 213.00 | | | 206 213.00 |