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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 928.00 | 137 156.00 | 79 772.00 | 216 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 939.00 | 64 824.00 | 12 115.00 | 76 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 147.00 | 201 980.00 | 160 167.00 | 362 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 969.00 | | 75 969.00 | 75 969.00 |
BN En cours de production de biens | 83 215.00 | | 83 215.00 | 83 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 592.00 | 22 434.00 | 277 158.00 | 299 592.00 |
BZ Autres créances | 67 271.00 | | 67 271.00 | 67 271.00 |
CF Disponibilités | 27 878.00 | | 27 878.00 | 27 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 438.00 | | 9 438.00 | 9 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 773.00 | 22 434.00 | 541 339.00 | 563 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 920.00 | 224 414.00 | 701 507.00 | 925 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 876.00 | | | 98 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 434.00 | | | 57 434.00 |
DL TOTAL (I) | 165 110.00 | | | 165 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 318.00 | | | 287 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 439.00 | | | 140 439.00 |
EA Autres dettes | 30 293.00 | | | 30 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 397.00 | | | 536 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 507.00 | | | 701 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 493.00 | | | 332 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 877.00 | | | 70 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 851.00 | | 81 296.00 | 280 851.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 571.00 | | 81 296.00 | 212 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 796.00 | 8 184.00 | | 193 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 796.00 | 8 184.00 | | 193 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 934.00 | | 12 500.00 | 34 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 970.00 | 69 970.00 | | 69 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 748.00 | 64 748.00 | | 64 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 209.00 | 35 209.00 | | 35 209.00 |
UX Autres créances clients | 226 701.00 | 226 701.00 | | 226 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 891.00 | 72 891.00 | | 72 891.00 |
VB T. V. A. | 67 271.00 | 67 271.00 | | 67 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 293.00 | 11 389.00 | 196 885.00 | 215 293.00 |
VI Groupe et associés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 301.00 | 376 301.00 | | 376 301.00 |
VW T.V.A. | 49 199.00 | 49 199.00 | | 49 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 397.00 | 332 493.00 | 196 885.00 | 536 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
ST Autres comptes | 150 222.00 | | | 150 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 286.00 | | | 45 286.00 |
YT Sous‐traitance | -6 698.00 | | | -6 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 136.00 | | | 135 136.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 103.00 | | | 202 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |