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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 280.00 | | 68 280.00 | 68 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 698.00 | 165 288.00 | 8 410.00 | 173 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 676.00 | 82 589.00 | 9 087.00 | 91 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 654.00 | 247 877.00 | 85 777.00 | 333 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
BN En cours de production de biens | 68 970.00 | | 68 970.00 | 68 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 512.00 | 9 856.00 | 184 656.00 | 194 512.00 |
BZ Autres créances | 67 744.00 | | 67 744.00 | 67 744.00 |
CF Disponibilités | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 819.00 | 9 856.00 | 410 963.00 | 420 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 473.00 | 257 733.00 | 496 740.00 | 754 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 114 007.00 | | | 114 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 153.00 | | | -44 153.00 |
DL TOTAL (I) | 78 654.00 | | | 78 654.00 |
DP Provisions pour risques | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 098.00 | | | 119 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 341.00 | | | 217 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 751.00 | | | 54 751.00 |
EA Autres dettes | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 585.00 | | | 405 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 740.00 | | | 496 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 585.00 | | | 405 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 598.00 | | | 116 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 783.00 | | 21 921.00 | 322 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 050.00 | 333 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 050.00 | 265 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 503.00 | | 21 921.00 | 254 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 884.00 | 14 993.00 | | 232 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 884.00 | 14 993.00 | | 232 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 856.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 856.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 356.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 341.00 | 217 341.00 | | 217 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 728.00 | 13 728.00 | | 13 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
UX Autres créances clients | 152 851.00 | 152 851.00 | | 152 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
VB T. V. A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 098.00 | 119 098.00 | | 119 098.00 |
VI Groupe et associés | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 161.00 | | | 20 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 255.00 | 262 255.00 | | 262 255.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 585.00 | 405 585.00 | | 405 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
ST Autres comptes | 164 812.00 | | | 164 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 062.00 | | | 33 062.00 |
YT Sous‐traitance | 179 261.00 | | | 179 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 392.00 | | | 149 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 933.00 | | | 386 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |