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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 047.00 | 192.00 | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 500.00 | 456 678.00 | 2 596 822.00 | 3 053 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 511.00 | 40 128.00 | 1 383.00 | 41 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 058.00 | 158 902.00 | 109 156.00 | 268 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 530.00 | 656 755.00 | 2 718 774.00 | 3 375 530.00 |
BT Marchandises | 189 027.00 | | 189 027.00 | 189 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
BZ Autres créances | 139 115.00 | | 139 115.00 | 139 115.00 |
CF Disponibilités | 295 947.00 | | 295 947.00 | 295 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 268.00 | | 641 268.00 | 641 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 016 798.00 | 656 755.00 | 3 360 042.00 | 4 016 798.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 856 987.00 | 461 534.00 | | 856 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 430.00 | 395 453.00 | | 120 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 417.00 | 1 021 987.00 | | 1 142 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 940 454.00 | 2 106 899.00 | | 1 940 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 986.00 | 103 602.00 | | 91 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 97 733.00 | | 112 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 159.00 | 107 928.00 | | 71 159.00 |
EA Autres dettes | 1 691.00 | 242.00 | | 1 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 624.00 | 2 416 407.00 | | 2 217 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 042.00 | 3 438 394.00 | | 3 360 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 099.00 | 553 874.00 | | 448 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 160.00 | 42 160.00 | | 42 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 814.00 | 11 814.00 | | 11 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VB T. V. A. | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 940 454.00 | 170 929.00 | 687 511.00 | 1 940 454.00 |
VI Groupe et associés | 91 987.00 | 91 987.00 | | 91 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 247.00 | 156 247.00 | | 156 247.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 472.00 | 454 947.00 | 687 511.00 | 2 224 472.00 |