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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 500.00 | 456 678.00 | 2 596 822.00 | 3 053 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 41 402.00 | 928.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 359.00 | 267 428.00 | 21 931.00 | 289 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 397 649.00 | 766 748.00 | 2 630 901.00 | 3 397 649.00 |
BT Marchandises | 173 753.00 | | 173 753.00 | 173 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 640.00 | | 17 640.00 | 17 640.00 |
BZ Autres créances | 168 620.00 | | 168 620.00 | 168 620.00 |
CF Disponibilités | 382 566.00 | | 382 566.00 | 382 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 171.00 | | 743 171.00 | 743 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 140 820.00 | 766 748.00 | 3 374 072.00 | 4 140 820.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 520 208.00 | | | 1 520 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 701.00 | | | 270 701.00 |
DL TOTAL (I) | 1 955 909.00 | | | 1 955 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 289.00 | | | 1 063 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 758.00 | | | 121 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 032.00 | | | 44 032.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 418 163.00 | | | 1 418 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 374 072.00 | | | 3 374 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 715.00 | | | 538 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 094.00 | 6 654.00 | | 760 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 918.00 | | | 457 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 176.00 | 6 654.00 | | 302 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 102.00 | 179 102.00 | | 179 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 758.00 | 121 758.00 | | 121 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 063 289.00 | 183 841.00 | 748 531.00 | 1 063 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 852.00 | 186 852.00 | | 186 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 418 163.00 | 538 715.00 | 748 531.00 | 1 418 163.00 |