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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 3 053 500.00 | 456 678.00 | 2 596 822.00 | 3 053 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 795.00 | 41 116.00 | 679.00 | 41 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 929.00 | 240 706.00 | 37 223.00 | 277 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 684.00 | 739 740.00 | 2 645 944.00 | 3 385 684.00 |
BT Marchandises | 183 147.00 | | 183 147.00 | 183 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
BZ Autres créances | 168 681.00 | | 168 681.00 | 168 681.00 |
CF Disponibilités | 247 655.00 | | 247 655.00 | 247 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 427.00 | | 615 427.00 | 615 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 111.00 | 739 740.00 | 3 261 372.00 | 4 001 111.00 |
CU Autres participations | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 277 240.00 | | | 1 277 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 399.00 | | | 194 399.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 640.00 | | | 1 636 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 117.00 | | | 1 441 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 206.00 | | | 116 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 436.00 | | | 33 436.00 |
EA Autres dettes | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 732.00 | | | 1 624 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 261 372.00 | | | 3 261 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 079.00 | | | 362 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 211.00 | 26 529.00 | | 713 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 457 918.00 | | | 457 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 293.00 | 26 529.00 | | 255 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 467 360.00 | 204 706.00 | 699 611.00 | 1 467 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 206.00 | 116 206.00 | | 116 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 625.00 | 184 625.00 | | 184 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 732.00 | 362 079.00 | 699 611.00 | 1 624 732.00 |