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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 884.00 | 1 869.00 | 8 015.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 154.00 | 10 352.00 | 7 802.00 | 18 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 326.00 | 23 204.00 | 8 122.00 | 31 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 665.00 | 35 425.00 | 24 239.00 | 59 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 140.00 | | 97 140.00 | 97 140.00 |
BZ Autres créances | 47 599.00 | | 47 599.00 | 47 599.00 |
CF Disponibilités | 33 410.00 | | 33 410.00 | 33 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 476.00 | | 180 476.00 | 180 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 141.00 | 35 425.00 | 204 716.00 | 240 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 160.00 | 1 148.00 | | 2 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 367.00 | 61 011.00 | | 17 367.00 |
DL TOTAL (I) | 21 727.00 | 64 360.00 | | 21 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287.00 | 3 684.00 | | 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 34 900.00 | | 42 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 126.00 | 33 680.00 | | 31 126.00 |
EA Autres dettes | 86 914.00 | 121 464.00 | | 86 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 989.00 | 193 729.00 | | 182 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 716.00 | 258 088.00 | | 204 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 990.00 | 193 441.00 | | 182 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 754.00 | | 827 754.00 | 827 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 754.00 | | 827 754.00 | 827 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | -27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 417.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 269.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 148.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 010.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 865.00 | 715 227.00 | | 835 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 498.00 | 654 216.00 | | 818 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 367.00 | 61 011.00 | | 17 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 018.00 | | 3 947.00 | 63 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 300.00 | 59 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 300.00 | 59 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 718.00 | | 3 947.00 | 62 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 874.00 | 7 852.00 | 7 300.00 | 34 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 874.00 | 7 852.00 | 7 300.00 | 34 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 262.00 | 42 262.00 | | 42 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 914.00 | 86 914.00 | | 86 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 97 140.00 | | | 97 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VB T. V. A. | 17 146.00 | | | 17 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VI Groupe et associés | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 039.00 | 145 039.00 | | 145 039.00 |
VW T.V.A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 990.00 | 182 990.00 | | 182 990.00 |