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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 883.00 | 5 080.00 | 4 803.00 | 9 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 503.00 | 22 118.00 | 3 384.00 | 25 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 197.00 | 33 754.00 | 15 443.00 | 49 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 459.00 | 60 952.00 | 26 506.00 | 87 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 039.00 | | 36 039.00 | 36 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 844.00 | | 169 844.00 | 169 844.00 |
BZ Autres créances | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
CF Disponibilités | 181 977.00 | | 181 977.00 | 181 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 740.00 | | 420 740.00 | 420 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 199.00 | 60 952.00 | 447 247.00 | 508 199.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 293.00 | 2 527.00 | | 40 293.00 |
DH Report à nouveau | -9 633.00 | -9 633.00 | | -9 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 030.00 | 37 767.00 | | 2 030.00 |
DL TOTAL (I) | 34 891.00 | 32 861.00 | | 34 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 847.00 | 16 321.00 | | 214 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 13 300.00 | | 9 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 991.00 | 40 375.00 | | 80 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 017.00 | 42 391.00 | | 36 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | 72 004.00 | | 68 253.00 |
EA Autres dettes | 2 288.00 | 2 061.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 355.00 | 186 452.00 | | 412 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 247.00 | 219 313.00 | | 447 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 815.00 | 173 399.00 | | 400 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 695.00 | | 1 190.00 | 83 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 585.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 395.00 | | 1 190.00 | 83 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 821.00 | 13 131.00 | | 47 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 821.00 | 13 131.00 | | 47 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 148.00 | 42 148.00 | | 42 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 169 844.00 | 169 844.00 | | 169 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 014.00 | 200 014.00 | | 200 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 834.00 | 3 293.00 | 11 540.00 | 14 834.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 807.00 | 191 807.00 | | 191 807.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 365.00 | 319 825.00 | 11 540.00 | 331 365.00 |