| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 884.00 | 6 068.00 | 3 816.00 | 9 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 243.00 | 24 341.00 | 3 902.00 | 28 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 082.00 | 39 011.00 | 17 071.00 | 56 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 083.00 | 69 421.00 | 27 663.00 | 97 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 319.00 | | 303 319.00 | 303 319.00 |
BZ Autres créances | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
CF Disponibilités | 35 905.00 | | 35 905.00 | 35 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 247.00 | | 436 247.00 | 436 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 330.00 | 69 421.00 | 463 909.00 | 533 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 40 294.00 | 40 293.00 | | 40 294.00 |
DH Report à nouveau | -7 603.00 | -9 633.00 | | -7 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 222.00 | 2 030.00 | | -73 222.00 |
DL TOTAL (I) | -38 331.00 | 34 891.00 | | -38 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 607.00 | 214 847.00 | | 211 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 100.00 | 9 700.00 | | 6 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 440.00 | 80 991.00 | | 2 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 182.00 | 36 017.00 | | 79 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 098.00 | 68 253.00 | | 92 098.00 |
EA Autres dettes | 110 815.00 | 2 288.00 | | 110 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 502 240.00 | 412 355.00 | | 502 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 909.00 | 447 247.00 | | 463 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 400 815.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 459.00 | | 9 624.00 | 87 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 585.00 | | 9 624.00 | 84 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 953.00 | 8 468.00 | 69 421.00 | 60 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 953.00 | 8 468.00 | 69 421.00 | 60 953.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 182.00 | 79 182.00 | | 79 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 777.00 | 31 777.00 | | 31 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 815.00 | 110 815.00 | | 110 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 303 319.00 | 303 319.00 | | 303 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 607.00 | 3 416.00 | 8 191.00 | 11 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 035.00 | 42 035.00 | | 42 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 134.00 | 374 260.00 | 2 874.00 | 377 134.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 800.00 | 491 610.00 | 8 191.00 | 499 800.00 |