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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 924.00 | 9 260.00 | 9 663.00 | 18 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 922.00 | 28 842.00 | 80.00 | 28 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 846.00 | 38 102.00 | 29 743.00 | 67 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 266.00 | | 21 266.00 | 21 266.00 |
BP En cours de production de services | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 787.00 | | 11 787.00 | 11 787.00 |
BZ Autres créances | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 39 422.00 | | 39 422.00 | 39 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 066.00 | | 108 066.00 | 108 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 912.00 | 38 102.00 | 137 809.00 | 175 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 41 773.00 | | | 41 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
DL TOTAL (I) | 59 635.00 | | | 59 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | | | 44 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 175.00 | | | 78 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 401.00 | | 6 445.00 | 61 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 401.00 | | 6 445.00 | 41 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 389.00 | 2 713.00 | | 35 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 389.00 | 2 713.00 | | 35 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 461.00 | 44 461.00 | | 44 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 607.00 | | | 10 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 175.00 | 78 175.00 | | 78 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ST Autres comptes | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 647.00 | | | 27 647.00 |
YT Sous‐traitance | 753.00 | | | 753.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 992.00 | | | 39 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 950.00 | | | 89 950.00 |