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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 715.00 | 14 585.00 | 7 129.00 | 21 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 112.00 | 37 305.00 | 105 807.00 | 143 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 827.00 | 51 890.00 | 132 937.00 | 184 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BP En cours de production de services | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 609.00 | | 30 609.00 | 30 609.00 |
BZ Autres créances | 13 280.00 | | 13 280.00 | 13 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 127.00 | | 98 127.00 | 98 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 954.00 | 51 890.00 | 231 064.00 | 282 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 740.00 | | | 28 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 247.00 | | | 162 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 064.00 | | | 231 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 391.00 | | | 88 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 486 891.00 | | 486 891.00 | 486 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 891.00 | | 486 891.00 | 486 891.00 |
FM Production stockée | | | 4 120.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 470.00 | | | 470.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 559.00 | | | 500 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 589.00 | | | 493 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 036.00 | | 2 791.00 | 182 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | | 2 791.00 | 162 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 063.00 | 14 827.00 | | 37 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 063.00 | 14 827.00 | | 37 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
UX Autres créances clients | 30 609.00 | 30 609.00 | | 30 609.00 |
VB T. V. A. | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 407.00 | 18 551.00 | 69 424.00 | 92 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 211.00 | | | 51 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 976.00 | 44 976.00 | | 44 976.00 |
VW T.V.A. | 4 905.00 | 4 905.00 | | 4 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 247.00 | 88 391.00 | 69 424.00 | 162 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234.00 | | | 234.00 |
ST Autres comptes | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
YT Sous‐traitance | 27 756.00 | | | 27 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 946.00 | | | 29 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 552.00 | | | 56 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 829.00 | | | 53 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 203.00 | | | 130 203.00 |