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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 20 194.00 | 7 021.00 | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 260.00 | 62 370.00 | 85 890.00 | 148 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 475.00 | 82 564.00 | 112 911.00 | 195 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 739.00 | | 8 739.00 | 8 739.00 |
BP En cours de production de services | 29 983.00 | | 29 983.00 | 29 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 47 649.00 | | 47 649.00 | 47 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 854.00 | | 96 854.00 | 96 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 330.00 | 82 564.00 | 209 765.00 | 292 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
DL TOTAL (I) | 84 214.00 | | | 84 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 759.00 | | | 56 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 721.00 | | | 33 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 551.00 | | | 125 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 765.00 | | | 209 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 060.00 | | | 86 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 024.00 | | 592 024.00 | 592 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 024.00 | | 592 024.00 | 592 024.00 |
FM Production stockée | | | -8 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 629.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 375.00 | | | 591 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 821.00 | | | 582 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 554.00 | | | 8 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 088.00 | | 4 708.00 | 193 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 321.00 | 195 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | 175 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 088.00 | | 4 708.00 | 173 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 256.00 | 16 629.00 | 2 321.00 | 68 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 256.00 | 16 629.00 | 2 321.00 | 68 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UX Autres créances clients | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
VB T. V. A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 759.00 | 17 268.00 | 39 491.00 | 56 759.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
VW T.V.A. | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 551.00 | 86 060.00 | 39 491.00 | 125 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 687.00 | | | 687.00 |
ST Autres comptes | 60 311.00 | | | 60 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
YT Sous‐traitance | 60 251.00 | | | 60 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 162.00 | | | 57 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 116.00 | | | 53 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 030.00 | | | 134 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |