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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 588.00 | 67 629.00 | 21 959.00 | 89 588.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 328.00 | 67 629.00 | 116 699.00 | 184 328.00 |
060 Stock marchandises | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 904.00 | | 17 904.00 | 17 904.00 |
072 Créances – Autres | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
084 Disponibilités | 58 166.00 | | 58 166.00 | 58 166.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 193.00 | | 115 193.00 | 115 193.00 |
110 Total général Actif | 299 521.00 | 67 629.00 | 231 892.00 | 299 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 326.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 889.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 146.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 740.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 328.00 | | | 177 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 768.00 | | | 100 768.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 331.00 | | | 35 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |