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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 989.00 | 75 322.00 | 28 667.00 | 103 989.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 729.00 | 75 322.00 | 123 407.00 | 198 729.00 |
060 Stock marchandises | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 585.00 | 1 000.00 | 29 585.00 | 30 585.00 |
072 Créances – Autres | 8 382.00 | | 8 382.00 | 8 382.00 |
084 Disponibilités | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 456.00 | | 14 456.00 | 14 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 230.00 | 1 000.00 | 113 230.00 | 114 230.00 |
110 Total général Actif | 312 959.00 | 76 322.00 | 236 637.00 | 312 959.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 753.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 304.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 401.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 740.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 847.00 | 353 788.00 | | 337 847.00 |
214 Production vendue de biens – France | -6 757.00 | -7 434.00 | | -6 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 207 392.00 | 157 487.00 | | 207 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
230 Autres produits | 2 120.00 | 993.00 | | 2 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 542 860.00 | 504 834.00 | | 542 860.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 820.00 | 261 571.00 | | 241 820.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -850.00 | 214.00 | | -850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4.00 | 29.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 72 821.00 | 63 335.00 | | 72 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 869.00 | 6 628.00 | | 6 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -13 963.00 | | | -13 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 303.00 | 139 659.00 | | 130 303.00 |
252 Charges sociales | 43 761.00 | 38 450.00 | | 43 761.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 693.00 | 10 549.00 | | 7 693.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
262 Autres charges | 3 447.00 | 273.00 | | 3 447.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 506 867.00 | 520 709.00 | | 506 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 993.00 | -15 875.00 | | 35 993.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | 193.00 | | 157.00 |
290 Produits exceptionnels | 16.00 | 4 792.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 150.00 | 167.00 | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 235.00 | 1 167.00 | | 2 235.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 782.00 | -12 224.00 | | 33 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 328.00 | | | 184 328.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 401.00 | | | 14 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 696.00 | | | 107 696.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |