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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 539.00 | 117 859.00 | 66 680.00 | 184 539.00 |
040 Immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 279.00 | 117 859.00 | 161 420.00 | 279 279.00 |
060 Stock marchandises | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
072 Créances – Autres | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
084 Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
110 Total général Actif | 360 548.00 | 117 859.00 | 242 689.00 | 360 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 759.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 650.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 841.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 224.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 323 538.00 | 289 646.00 | | 323 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | -9 119.00 | -8 196.00 | | -9 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 828.00 | 209 987.00 | | 239 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 663.00 | 9 257.00 | | 12 663.00 |
230 Autres produits | 9 332.00 | 6 675.00 | | 9 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 241.00 | 507 369.00 | | 576 241.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 955.00 | 205 749.00 | | 217 955.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | 1 892.00 | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 488.00 | 446.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 111 443.00 | 100 810.00 | | 111 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 912.00 | 5 807.00 | | 8 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 212.00 | 137 160.00 | | 157 212.00 |
252 Charges sociales | 36 966.00 | 30 241.00 | | 36 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 302.00 | 13 626.00 | | 18 302.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 716.00 | | |
262 Autres charges | 368.00 | 2 423.00 | | 368.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 551 683.00 | 504 870.00 | | 551 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 559.00 | 2 499.00 | | 24 559.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | 404.00 | | 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 657.00 | | | 657.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 68.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 478.00 | 35.00 | | 13 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 2 498.00 | | 3 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 782.00 | 301.00 | | 8 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 055.00 | | | 233 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 224.00 | | | 46 224.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 159.00 | | | 159.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 159.00 | | | 159.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 217.00 | | | 113 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |