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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 752.00 | 40 186.00 | 13 567.00 | 53 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 452.00 | 40 186.00 | 100 267.00 | 140 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718 062.00 | | 3 718 062.00 | 3 718 062.00 |
BZ Autres créances | 2 277 693.00 | | 2 277 693.00 | 2 277 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 783 363.00 | | 783 363.00 | 783 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 791 438.00 | | 6 791 438.00 | 6 791 438.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 933 615.00 | 40 186.00 | 6 893 430.00 | 6 933 615.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 252 360.00 | | | 252 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 332.00 | | | -270 332.00 |
DL TOTAL (I) | 26 028.00 | | | 26 028.00 |
DP Provisions pour risques | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 406 180.00 | | | 2 406 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 667.00 | | | 47 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 451.00 | | | 2 847 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 980 012.00 | | | 980 012.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | | | 965.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582 836.00 | | | 582 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 111.00 | | | 6 865 111.00 |
ED (V) | 566.00 | | | 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 893 430.00 | | | 6 893 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 767 840.00 | | | 4 767 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 726 778.00 | 238 225.00 | 5 965 003.00 | 5 726 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 726 778.00 | 238 225.00 | 5 965 003.00 | 5 726 778.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 746 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 601 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 016 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 769.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780 543.00 | | | 780 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 514.00 | | | -10 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 773 414.00 | | | 6 773 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 043 746.00 | | | 7 043 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 332.00 | | | -270 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 853.00 | | 66 599.00 | 73 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 153.00 | | 1 599.00 | 52 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 700.00 | | 65 000.00 | 21 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 033.00 | 12 153.00 | | 28 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | 12 153.00 | | 28 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 725.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 725.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 667.00 | 31 000.00 | 16 667.00 | 47 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 451.00 | 2 847 451.00 | | 2 847 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 981.00 | 188 981.00 | | 188 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 969.00 | 168 969.00 | | 168 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582 836.00 | 582 836.00 | | 582 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 3 718 062.00 | | | 3 718 062.00 |
VB T. V. A. | 330 478.00 | | | 330 478.00 |
VC Groupe et associés | 1 904 621.00 | | | 1 904 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 406 180.00 | 325 575.00 | 1 858 905.00 | 2 406 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 983.00 | | | 31 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 316.00 | | | 41 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 054 536.00 | 6 007 836.00 | 46 700.00 | 6 054 536.00 |
VW T.V.A. | 598 741.00 | 598 741.00 | | 598 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 111.00 | 4 767 840.00 | 1 875 572.00 | 6 865 111.00 |