| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 792.00 | 18 900.00 | 12 892.00 | 31 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 492.00 | 18 900.00 | 59 592.00 | 78 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 507 223.00 | 1 566.00 | 5 505 657.00 | 5 507 223.00 |
BZ Autres créances | 3 996 947.00 | | 3 996 947.00 | 3 996 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 59 818.00 | | 59 818.00 | 59 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 617 403.00 | 1 566.00 | 9 615 837.00 | 9 617 403.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 698 529.00 | 20 466.00 | 9 678 063.00 | 9 698 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 859.00 | 139 859.00 | | 139 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 301 778.00 | | | 301 778.00 |
DH Report à nouveau | | -17 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 080 552.00 | 319 750.00 | | -2 080 552.00 |
DL TOTAL (I) | -1 594 915.00 | 485 637.00 | | -1 594 915.00 |
DP Provisions pour risques | 2 634.00 | 3 278.00 | | 2 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 634.00 | 3 278.00 | | 2 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 780 741.00 | 2 118 665.00 | | 1 780 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487 167.00 | 252 667.00 | | 1 487 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 783.00 | 5 189 185.00 | | 5 353 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 304 562.00 | 1 984 243.00 | | 2 304 562.00 |
EA Autres dettes | 95 567.00 | 832 881.00 | | 95 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 110.00 | 325 495.00 | | 248 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 269 931.00 | 10 703 135.00 | | 11 269 931.00 |
ED (V) | 414.00 | 1 137.00 | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 678 063.00 | 11 193 186.00 | | 9 678 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 737 669.00 | | | 9 737 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 530.00 | 1 020 919.00 | 4 994 450.00 | 3 973 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 530.00 | 1 020 919.00 | 4 994 450.00 | 3 973 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 552.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 445 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 315 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 210 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 054 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 278.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 558.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 073 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 280.00 | | | 39 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 280.00 | 1.00 | | 39 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 639.00 | 3 871.00 | | 41 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 639.00 | 7 429.00 | | 41 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | -7 428.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 117.00 | -46 905.00 | | 5 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 280 429.00 | 10 154 204.00 | | 5 280 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 360 981.00 | 9 834 454.00 | | 7 360 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 080 552.00 | 319 750.00 | | -2 080 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 837.00 | 6 668.00 | | 4 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 393.00 | | 1 089.00 | 81 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 990.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 990.00 | 46 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 78 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 703.00 | | 1 089.00 | 30 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 690.00 | | | 50 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 734.00 | 8 166.00 | | 10 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 734.00 | 8 166.00 | | 10 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 278.00 | 2 634.00 | 3 278.00 | 3 278.00 |
6T Sur comptes clients | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 844.00 | 2 634.00 | 3 278.00 | 4 844.00 |
UG ‐ Financières | | 2 634.00 | 3 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 485 667.00 | 1 216 167.00 | 132 458.00 | 1 485 667.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 353 783.00 | 5 353 783.00 | | 5 353 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 273.00 | 338 273.00 | | 338 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 866.00 | 575 866.00 | | 575 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 567.00 | 95 567.00 | | 95 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 110.00 | 248 110.00 | | 248 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 700.00 | | 46 700.00 | 46 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 505 344.00 | 5 505 344.00 | | 5 505 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 843 123.00 | 843 123.00 | | 843 123.00 |
VC Groupe et associés | 3 003 727.00 | 3 003 727.00 | | 3 003 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 780 462.00 | 517 700.00 | 1 262 762.00 | 1 780 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 313 500.00 | | | 1 313 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 634.00 | | | 416 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 091.00 | 150 091.00 | | 150 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 604 045.00 | 9 557 345.00 | 46 700.00 | 9 604 045.00 |
VW T.V.A. | 1 266 096.00 | 1 266 096.00 | | 1 266 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 269 931.00 | 9 737 669.00 | 1 395 220.00 | 11 269 931.00 |