| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 703.00 | 10 734.00 | 19 969.00 | 30 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 393.00 | 10 734.00 | 70 659.00 | 81 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 187 285.00 | 1 566.00 | 6 185 719.00 | 6 187 285.00 |
BZ Autres créances | 4 636 965.00 | | 4 636 965.00 | 4 636 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 293 792.00 | | 293 792.00 | 293 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 120 816.00 | 1 566.00 | 11 119 249.00 | 11 120 816.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 205 487.00 | 12 301.00 | 11 193 186.00 | 11 205 487.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 859.00 | | | 139 859.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 252 360.00 | | |
DH Report à nouveau | -17 972.00 | | | -17 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 750.00 | -270 332.00 | | 319 750.00 |
DL TOTAL (I) | 485 637.00 | 26 028.00 | | 485 637.00 |
DP Provisions pour risques | 3 278.00 | 1 725.00 | | 3 278.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 278.00 | 1 725.00 | | 3 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 118 665.00 | 2 406 180.00 | | 2 118 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 667.00 | 47 667.00 | | 252 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 185.00 | 2 847 451.00 | | 5 189 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 984 243.00 | 980 012.00 | | 1 984 243.00 |
EA Autres dettes | 832 881.00 | 965.00 | | 832 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 495.00 | 582 836.00 | | 325 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 703 135.00 | 6 865 111.00 | | 10 703 135.00 |
ED (V) | 1 137.00 | 566.00 | | 1 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 193 186.00 | 6 893 430.00 | | 11 193 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 635 536.00 | 423 354.00 | 10 058 890.00 | 9 635 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 635 536.00 | 423 354.00 | 10 058 890.00 | 9 635 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 735 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 595 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 566.00 | |
GE Autres charges | | | 3 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 787 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 725.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | 1 184.00 | | 3 871.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 429.00 | 1 184.00 | | 7 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 428.00 | -1 184.00 | | -7 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 905.00 | -10 514.00 | | -46 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 154 204.00 | 6 773 414.00 | | 10 154 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 834 454.00 | 7 043 746.00 | | 9 834 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 750.00 | -270 332.00 | | 319 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 668.00 | 11 731.00 | | 6 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 452.00 | | 24 936.00 | 140 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 50 690.00 | 40 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 000.00 | 43 995.00 | 81 393.00 | 40 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 995.00 | 30 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 752.00 | | 20 946.00 | 53 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 700.00 | | 3 990.00 | 86 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 186.00 | 16 211.00 | 45 663.00 | 40 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 186.00 | 16 211.00 | 45 663.00 | 40 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 725.00 | 3 278.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 566.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 725.00 | 4 844.00 | 1 725.00 | 1 725.00 |
UG ‐ Financières | | 1 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 278.00 | 1 725.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 167.00 | 79 000.00 | 172 167.00 | 251 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 189 185.00 | 5 189 185.00 | | 5 189 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 059.00 | 308 059.00 | | 308 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 335.00 | 322 335.00 | | 322 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 881.00 | 832 881.00 | | 832 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 495.00 | 325 495.00 | | 325 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
UX Autres créances clients | 6 185 406.00 | 6 185 406.00 | | 6 185 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VB T. V. A. | 833 521.00 | 833 521.00 | | 833 521.00 |
VC Groupe et associés | 3 323 794.00 | 3 323 794.00 | | 3 323 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 118 613.00 | 374 023.00 | 1 592 507.00 | 2 118 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 661.00 | | | 314 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 646.00 | 100 646.00 | | 100 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 599.00 | 89 599.00 | | 89 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 771.00 | 375 771.00 | | 375 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 877 473.00 | 10 826 783.00 | 50 690.00 | 10 877 473.00 |
VW T.V.A. | 1 264 250.00 | 1 264 250.00 | | 1 264 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 703 135.00 | 8 786 378.00 | 1 764 674.00 | 10 703 135.00 |