| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 739.00 | 7 153.00 | 29 586.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 22 206.00 | 34 696.00 | 56 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 149.00 | 29 359.00 | 378 791.00 | 408 149.00 |
BZ Autres créances | 173 391.00 | | 173 391.00 | 173 391.00 |
CF Disponibilités | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 267.00 | | 178 267.00 | 178 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 417.00 | 29 359.00 | 557 058.00 | 586 417.00 |
CU Autres participations | 314 509.00 | | 314 509.00 | 314 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 24 094.00 | 24 617.00 | | 24 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159.00 | -524.00 | | -159.00 |
DL TOTAL (I) | 93 586.00 | 93 745.00 | | 93 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 137.00 | 127 548.00 | | 105 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 399.00 | 47 852.00 | | 37 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 24 724.00 | | 12 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 998.00 | 63 032.00 | | 34 998.00 |
EA Autres dettes | 273 895.00 | 146 259.00 | | 273 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 472.00 | 409 416.00 | | 463 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 058.00 | 503 161.00 | | 557 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 629.00 | | 295 629.00 | 295 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 629.00 | | 295 629.00 | 295 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 950.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 8 621.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 8 621.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118.00 | -8 621.00 | | -118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 569.00 | -1 077.00 | | -1 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 445.00 | 361 595.00 | | 303 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 604.00 | 362 119.00 | | 303 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159.00 | -524.00 | | -159.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 149.00 | | | 408 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 509.00 | | | 314 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 269.00 | 12 852.00 | 16 417.00 | 29 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 044.00 | 12 044.00 | | 12 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 895.00 | 273 895.00 | | 273 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 137.00 | 23 125.00 | 71 266.00 | 105 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VW T.V.A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 472.00 | 365 044.00 | 87 683.00 | 463 472.00 |