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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 739.00 | 10 972.00 | 25 767.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 826.00 | 37 463.00 | 19 363.00 | 56 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 449.00 | 48 436.00 | 363 013.00 | 411 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 77 573.00 | | 77 573.00 | 77 573.00 |
CF Disponibilités | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 146.00 | | 2 146.00 | 2 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 126.00 | | 82 126.00 | 82 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 574.00 | 48 436.00 | 445 139.00 | 493 574.00 |
CU Autres participations | 314 539.00 | | 314 539.00 | 314 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | | 23 934.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 930.00 | | | -8 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 964.00 | -79.00 | | -5 964.00 |
DL TOTAL (I) | 54 758.00 | 93 507.00 | | 54 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 564.00 | 82 770.00 | | 58 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 335.00 | 33 186.00 | | 13 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | 26 213.00 | | 30 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 022.00 | 21 538.00 | | 74 022.00 |
EA Autres dettes | 213 824.00 | 235 867.00 | | 213 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 381.00 | 399 574.00 | | 390 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 139.00 | 493 081.00 | | 445 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 758.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 945.00 | | 313 945.00 | 313 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 945.00 | | 313 945.00 | 313 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 969.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 339.00 | 324 783.00 | | 328 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 303.00 | 324 861.00 | | 334 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 964.00 | -79.00 | | -5 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 974.00 | 501.00 | | 460 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 480.00 | 48 000.00 | 317 883.00 | 1 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 480.00 | 48 546.00 | 411 449.00 | 1 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 546.00 | 93 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | 471.00 | | 93 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 333.00 | 30.00 | | 367 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 013.00 | 9 969.00 | 546.00 | 39 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 9 969.00 | 546.00 | 39 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 824.00 | 213 824.00 | | 213 824.00 |
UP Prêts | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
VB T. V. A. | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 564.00 | 24 076.00 | 34 488.00 | 58 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 064.00 | 79 720.00 | 3 344.00 | 83 064.00 |
VW T.V.A. | 55 435.00 | 55 435.00 | | 55 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 381.00 | 355 893.00 | 34 488.00 | 390 381.00 |