| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 739.00 | 9 064.00 | 27 675.00 | 36 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 901.00 | 29 948.00 | 26 953.00 | 56 901.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BF Prêts | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 974.00 | 39 013.00 | 421 961.00 | 460 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BZ Autres créances | 66 010.00 | | 66 010.00 | 66 010.00 |
CF Disponibilités | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 120.00 | | 71 120.00 | 71 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 094.00 | 39 013.00 | 493 081.00 | 532 094.00 |
CU Autres participations | 314 509.00 | | 314 509.00 | 314 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 175.00 | 68 175.00 | | 68 175.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
DG Autres réserves | 23 934.00 | 24 094.00 | | 23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79.00 | -159.00 | | -79.00 |
DL TOTAL (I) | 93 507.00 | 93 586.00 | | 93 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 770.00 | 105 137.00 | | 82 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 186.00 | 37 399.00 | | 33 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 12 044.00 | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 538.00 | 34 998.00 | | 21 538.00 |
EA Autres dettes | 235 867.00 | 273 895.00 | | 235 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 574.00 | 463 472.00 | | 399 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 081.00 | 557 058.00 | | 493 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 407.00 | | 307 407.00 | 307 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 646.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 432.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 278.00 | 118.00 | | 11 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 278.00 | 118.00 | | 11 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 278.00 | -118.00 | | -11 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78.00 | -1 569.00 | | 78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 783.00 | 303 445.00 | | 324 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 861.00 | 303 604.00 | | 324 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79.00 | -159.00 | | -79.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 149.00 | | 48 000.00 | 408 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 824.00 | | 367 333.00 | -4 824.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 824.00 | | 460 974.00 | -4 824.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 509.00 | | 48 000.00 | 314 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 359.00 | 9 653.00 | | 29 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 359.00 | 9 653.00 | | 29 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 377.00 | 16 377.00 | | 16 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 867.00 | 235 867.00 | | 235 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 011.00 | 18 607.00 | 63 404.00 | 82 011.00 |
VI Groupe et associés | 16 809.00 | 16 809.00 | | 16 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VW T.V.A. | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 574.00 | 336 170.00 | 63 404.00 | 399 574.00 |