| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 473.00 | 5 521.00 | 4 952.00 | 10 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 412.00 | 20 749.00 | 30 663.00 | 51 412.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 075.00 | 26 270.00 | 58 805.00 | 85 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
060 Stock marchandises | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
072 Créances – Autres | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
092 Charges constatées d’avance | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
110 Total général Actif | 144 752.00 | 26 270.00 | 118 482.00 | 144 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 615.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 903.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 444.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 482.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 247.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 906.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 374.00 | | | 235 374.00 |
224 Production immobilisée | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
230 Autres produits | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 680.00 | | | 247 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 601.00 | | | 17 601.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 76.00 | | | 76.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 294.00 | | | 57 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 213.00 | | | 213.00 |
242 Autres charges externes. | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 892.00 | | | 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
252 Charges sociales | 19 139.00 | | | 19 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
262 Autres charges | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 720.00 | | | 219 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 960.00 | | | 27 960.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 828.00 | | | 70 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 687.00 | | | 27 687.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |