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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 209.00 | 50 516.00 | 10 692.00 | 61 209.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 872.00 | 60 990.00 | 33 882.00 | 94 872.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
060 Stock marchandises | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
084 Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
110 Total général Actif | 137 719.00 | 60 990.00 | 76 730.00 | 137 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 782.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 127.00 | | | 101 127.00 |
224 Production immobilisée | 737.00 | | | 737.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 71 917.00 | | | 71 917.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 428.00 | | | 175 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 915.00 | | | 30 915.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -506.00 | | | -506.00 |
242 Autres charges externes. | 49 606.00 | | | 49 606.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 284.00 | | | 16 284.00 |
252 Charges sociales | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
262 Autres charges | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 314.00 | | | 51 314.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 301.00 | | | 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | | | 183.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 847.00 | | | 50 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 930.00 | | | 95 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |