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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 473.00 | 10 473.00 | | 10 473.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 267.00 | 48 965.00 | 13 302.00 | 62 267.00 |
040 Immobilisations financières | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 930.00 | 59 438.00 | 36 492.00 | 95 930.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
060 Stock marchandises | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
072 Créances – Autres | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
084 Disponibilités | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 360.00 | | 25 360.00 | 25 360.00 |
110 Total général Actif | 121 290.00 | 59 438.00 | 61 852.00 | 121 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 675.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 852.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
224 Production immobilisée | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 784.00 | | | 174 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 440.00 | | | 440.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 49 332.00 | | | 49 332.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 194.00 | | | 28 194.00 |
252 Charges sociales | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
262 Autres charges | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 624.00 | | | 151 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 160.00 | | | 23 160.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
300 Charges exceptionnelles | 884.00 | | | 884.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 478.00 | | | 91 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |