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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 636.00 | | 494 636.00 | 494 636.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 832.00 | | 22 832.00 | 22 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 468.00 | | 517 468.00 | 517 468.00 |
CU Autres participations | 494 500.00 | | 494 500.00 | 494 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43.00 | | | 43.00 |
DG Autres réserves | 805.00 | | | 805.00 |
DH Report à nouveau | | -15 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 118.00 | 15 889.00 | | 23 118.00 |
DL TOTAL (I) | 305 967.00 | 282 848.00 | | 305 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 437.00 | 164 239.00 | | 138 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 408.00 | 152 011.00 | | 71 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 380.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 501.00 | 317 630.00 | | 211 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 468.00 | 600 479.00 | | 517 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 355.00 | 28 488.00 | | 29 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 236.00 | 12 599.00 | | 6 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 118.00 | 15 889.00 | | 23 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 636.00 | | | 494 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 636.00 | | | 494 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 437.00 | 27 266.00 | 111 171.00 | 138 437.00 |
VI Groupe et associés | 71 408.00 | 71 408.00 | | 71 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 605.00 | | | 25 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 501.00 | 100 330.00 | 111 171.00 | 211 501.00 |