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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 029.00 | 33 029.00 | | 33 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 084.00 | | 504 084.00 | 504 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 005.00 | 33 029.00 | 740 975.00 | 774 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BZ Autres créances | 15 597.00 | | 15 597.00 | 15 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 361 369.00 | | 361 369.00 | 361 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 085.00 | | 418 085.00 | 418 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 090.00 | 33 029.00 | 1 159 060.00 | 1 192 090.00 |
CU Autres participations | 236 755.00 | | 236 755.00 | 236 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 170.00 | 1 199.00 | | 2 170.00 |
DG Autres réserves | 27 849.00 | 9 403.00 | | 27 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 333.00 | 19 417.00 | | 130 333.00 |
DK Provisions réglementées | 1 679.00 | 324.00 | | 1 679.00 |
DL TOTAL (I) | 444 031.00 | 312 343.00 | | 444 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 103.00 | 236 994.00 | | 599 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 647.00 | 183 917.00 | | 69 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 2 410.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 300.00 | 25 311.00 | | 40 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 029.00 | 448 632.00 | | 715 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 060.00 | 760 975.00 | | 1 159 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 038.00 | 448 632.00 | | 165 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 647.00 | | | 69 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
FG Production vendue services | 89 267.00 | | 89 267.00 | 89 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 2 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 553.00 | | | 68 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355.00 | 324.00 | | 1 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 789.00 | 324.00 | | 9 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 764.00 | -324.00 | | 58 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 465.00 | 66 696.00 | | 279 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 132.00 | 47 279.00 | | 149 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 333.00 | 19 417.00 | | 130 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 411.00 | | 1 167 404.00 | 709 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 206.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 598 726.00 | 236 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 102 810.00 | 774 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 504 084.00 | 537 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 198.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 709 411.00 | | 126 206.00 | 709 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
UX Autres créances clients | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VB T. V. A. | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 103.00 | 49 111.00 | 197 394.00 | 599 103.00 |
VI Groupe et associés | 69 647.00 | 69 647.00 | | 69 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 683.00 | | | 68 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VW T.V.A. | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 029.00 | 165 038.00 | 197 394.00 | 715 029.00 |