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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 411.00 | | 709 411.00 | 709 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 132.00 | | 18 132.00 | 18 132.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 564.00 | | 51 564.00 | 51 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 975.00 | | 760 975.00 | 760 975.00 |
CU Autres participations | 709 275.00 | | 709 275.00 | 709 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 000.00 | 282 000.00 | | 282 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
DG Autres réserves | 9 403.00 | 13 325.00 | | 9 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 417.00 | -3 921.00 | | 19 417.00 |
DK Provisions réglementées | 324.00 | | | 324.00 |
DL TOTAL (I) | 312 343.00 | 292 602.00 | | 312 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 994.00 | 57 319.00 | | 236 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 917.00 | 163 308.00 | | 183 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 1 836.00 | | 2 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 632.00 | 222 463.00 | | 448 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 975.00 | 515 066.00 | | 760 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 632.00 | 193 691.00 | | 448 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 917.00 | | | 183 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 088.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 324.00 | | | 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 696.00 | 319.00 | | 66 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 279.00 | 4 240.00 | | 47 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 417.00 | -3 921.00 | | 19 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 636.00 | | 214 775.00 | 494 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 636.00 | | 214 775.00 | 494 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
UX Autres créances clients | 18 132.00 | 18 132.00 | | 18 132.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 994.00 | 236 994.00 | | 236 994.00 |
VI Groupe et associés | 183 917.00 | 183 917.00 | | 183 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 109.00 | | | 28 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VW T.V.A. | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 632.00 | 448 632.00 | | 448 632.00 |