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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 10 458.00 | | 10 458.00 | 10 458.00 |
CF Disponibilités | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 652.00 | | 228 652.00 | 228 652.00 |
CU Autres participations | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
DH Report à nouveau | | -603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 043.00 | 22 687.00 | | 26 043.00 |
DK Provisions réglementées | 8 167.00 | 4 752.00 | | 8 167.00 |
DL TOTAL (I) | 86 283.00 | 56 835.00 | | 86 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 725.00 | 120 753.00 | | 99 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 211.00 | 33 763.00 | | 31 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 321.00 | 2 028.00 | | 3 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 7 792.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 3 890.00 | 15 199.00 | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 368.00 | 179 535.00 | | 142 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 652.00 | 236 370.00 | | 228 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 136.00 | | 80 136.00 | 80 136.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 560.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 405.00 | 3 110.00 | | 3 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 405.00 | 3 110.00 | | 3 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 405.00 | -3 110.00 | | -3 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 136.00 | 87 501.00 | | 110 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 093.00 | 64 813.00 | | 84 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 043.00 | 22 687.00 | | 26 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 936.00 | 27 212.00 | 120 754.00 | 130 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 3 321.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | | 4 220.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 936.00 | 34 753.00 | 120 754.00 | 130 936.00 |