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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 041.00 | 175.00 | 1 866.00 | 2 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 064.00 | 175.00 | 214 889.00 | 215 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 299.00 | | 21 299.00 | 21 299.00 |
BZ Autres créances | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
CF Disponibilités | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 816.00 | | 56 816.00 | 56 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 880.00 | 175.00 | 271 705.00 | 271 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 103 537.00 | 77 269.00 | | 103 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 020.00 | 44 267.00 | | 47 020.00 |
DK Provisions réglementées | 16 728.00 | 14 967.00 | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 200 284.00 | 169 504.00 | | 200 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 193.00 | 56 453.00 | | 34 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 20 428.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 3 787.00 | | 4 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 172.00 | 6 619.00 | | 31 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 421.00 | 87 287.00 | | 71 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 705.00 | 256 790.00 | | 271 705.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 112 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 112 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 761.00 | 3 405.00 | | 1 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 761.00 | -3 405.00 | | -1 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 732.00 | 143 643.00 | | 155 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 712.00 | 99 375.00 | | 108 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 020.00 | 44 267.00 | | 47 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 175.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 967.00 | 1 761.00 | | 14 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 967.00 | 1 761.00 | | 14 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 761.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 172.00 | 31 172.00 | | 31 172.00 |
UX Autres créances clients | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 193.00 | 11 506.00 | 22 687.00 | 34 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 782.00 | 39 785.00 | | 39 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 421.00 | 48 734.00 | 22 687.00 | 71 421.00 |