| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 666.00 | 202.00 | 464.00 | 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 049.00 | 712.00 | 5 337.00 | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 738.00 | 914.00 | 218 824.00 | 219 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 809.00 | | 69 809.00 | 69 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 547.00 | 914.00 | 288 633.00 | 289 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 213 023.00 | | 213 023.00 | 213 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 556.00 | 103 537.00 | | 125 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 864.00 | 47 020.00 | | 55 864.00 |
DK Provisions réglementées | 17 023.00 | 16 728.00 | | 17 023.00 |
DL TOTAL (I) | 231 443.00 | 200 284.00 | | 231 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 506.00 | 34 193.00 | | 11 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 1 862.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 4 194.00 | | 6 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 044.00 | 31 172.00 | | 34 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 190.00 | 71 421.00 | | 57 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 633.00 | 271 705.00 | | 288 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 145 737.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 145 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | 1 761.00 | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | -1 761.00 | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982.00 | 119.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 779.00 | 155 732.00 | | 197 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 915.00 | 108 712.00 | | 141 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 864.00 | 47 020.00 | | 55 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175.00 | 739.00 | | 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175.00 | 739.00 | | 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 728.00 | 295.00 | | 16 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 728.00 | 295.00 | | 16 728.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 295.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 327.00 | 6 327.00 | | 6 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 044.00 | 34 044.00 | | 34 044.00 |
UX Autres créances clients | 57 043.00 | 57 043.00 | | 57 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 096.00 | 58 096.00 | | 58 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 190.00 | 57 190.00 | | 57 190.00 |