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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 1 800.00 | 2 489.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 918.00 | 1 800.00 | 244 117.00 | 245 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BZ Autres créances | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CF Disponibilités | 12 589.00 | | 12 589.00 | 12 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 465.00 | 1 800.00 | 274 665.00 | 276 465.00 |
CU Autres participations | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 981.00 | | | -9 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
DK Provisions réglementées | 690.00 | | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 166 246.00 | | | 166 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 418.00 | | | 108 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 665.00 | | | 274 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 465.00 | | | 65 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 017.00 | | | 37 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 479.00 | | | 41 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 858.00 | | 942.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 942.00 | 858.00 | | 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | 325.00 | | 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364.00 | 325.00 | | 364.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 580.00 | 40 580.00 | | 40 580.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 722.00 | 5 769.00 | 24 157.00 | 48 722.00 |
VI Groupe et associés | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | | | 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 418.00 | 65 465.00 | 24 157.00 | 108 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68.00 | | | 68.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
YT Sous‐traitance | 31 715.00 | | | 31 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 208.00 | | | 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 276.00 | | | 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 851.00 | | | 34 851.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |