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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 3 516.00 | 773.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 918.00 | 3 516.00 | 242 401.00 | 245 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
BZ Autres créances | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 636.00 | 3 516.00 | 257 119.00 | 260 636.00 |
CU Autres participations | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 060.00 | | | -15 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | | | 49.00 |
DK Provisions réglementées | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
DL TOTAL (I) | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 094.00 | | | 37 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | | | 23 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 119.00 | | | 257 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 642.00 | | | 59 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 008.00 | | 23 008.00 | 23 008.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -325.00 | | | -325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 008.00 | | | 23 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49.00 | | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 918.00 | | | 245 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 628.00 | | | 241 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 658.00 | 858.00 | | 2 658.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 658.00 | 858.00 | | 2 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 015.00 | 325.00 | | 1 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 015.00 | 325.00 | | 1 015.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
UX Autres créances clients | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VB T. V. A. | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 094.00 | 5 948.00 | 24 724.00 | 37 094.00 |
VI Groupe et associés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VW T.V.A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 789.00 | 59 642.00 | 24 724.00 | 90 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
ST Autres comptes | 622.00 | | | 622.00 |
YT Sous‐traitance | 17 736.00 | | | 17 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 322.00 | | | 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |