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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 971.00 | 4 290.00 | 342 681.00 | 346 971.00 |
BZ Autres créances | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 466.00 | 4 290.00 | 351 176.00 | 355 466.00 |
CU Autres participations | 241 628.00 | | 241 628.00 | 241 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
DG Autres réserves | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
DK Provisions réglementées | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
DL TOTAL (I) | 306 289.00 | | | 306 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 887.00 | | | 44 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 176.00 | | | 351 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 141.00 | | | 32 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 680.00 | | | 96 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 918.00 | | 101 053.00 | 245 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 628.00 | | 101 053.00 | 241 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
6T Sur comptes clients | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 852.00 | | 225.00 | 1 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
VB T. V. A. | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 965.00 | 8 220.00 | 12 745.00 | 20 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 313.00 | 5 260.00 | 101 053.00 | 106 313.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 887.00 | 32 141.00 | 12 745.00 | 44 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
ST Autres comptes | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 300.00 | | | 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |