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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 417.00 | 7 523.00 | 23 894.00 | 31 417.00 |
AH Fonds commercial | 228 548.00 | | 228 548.00 | 228 548.00 |
AP Constructions | 187 004.00 | 13 983.00 | 173 021.00 | 187 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 614.00 | 12 612.00 | 58 002.00 | 70 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 360.00 | 3 001.00 | 49 359.00 | 52 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 142.00 | 37 119.00 | 537 023.00 | 574 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
BZ Autres créances | 125 041.00 | | 125 041.00 | 125 041.00 |
CF Disponibilités | 39 791.00 | | 39 791.00 | 39 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | 5 301.00 | 5 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 854.00 | | 194 854.00 | 194 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 996.00 | 37 119.00 | 731 877.00 | 768 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DL TOTAL (I) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 203.00 | | | 322 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 160.00 | | | 179 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 318.00 | | | 129 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 303.00 | | | 713 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 877.00 | | | 731 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 327.00 | | | 462 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 574 142.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 417.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 977.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 119.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 523.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 318.00 | 129 318.00 | | 129 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 617.00 | 52 617.00 | | 52 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 47 715.00 | | | 47 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 681.00 | 70 704.00 | 250 977.00 | 321 681.00 |
VI Groupe et associés | 179 160.00 | 179 160.00 | | 179 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 319.00 | | | 39 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 740.00 | | | 65 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 759.00 | 143 759.00 | | 143 759.00 |
VW T.V.A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 303.00 | 462 327.00 | 250 977.00 | 713 303.00 |